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  • 和林格尔县财政局(本级)2018年度决算公开
  • 索引号
  • 发文字号
  • 成文日期
  • 2019-08-21
  • 发文机关
  • 财政局
  • 信息分类
  • 部门预决算
  • 公开日期
  • 2019-08-21

和林格尔县财政局(本级)2018年度决算公开报告

目  录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


                                  第一部分 部门基本情况

一、部门职能

县财政局是区政府的综合经济管理部门。主要有以下职能:

(一)根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略参与制定本县重大经济决策。

(二)编制本县年度预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本县财政税收收入计划。

(三)根据国家有关政策规定,做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

(四)管理本县公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出;支援农业发展支出;农业综合开发支出。

(五)管理本县财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(六)负责县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

(七)拟订和执行本县政府采购政策;负责本区政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

(八)负责管理本县会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督检查行政事业单位会计制度的执行情况。

(九)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映本县财政收支管理中的重大问题;研究提出加强本县财政管理的建议。

(十)制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

(十一)负责对镇、乡财政的业务指导。

(十二)完成县政府交办的其他事项。

     二、机构设置及单位构成情况

    和林格尔县财政局党组班子成员现有4人,其中党组书记、局长1人,党组成员、副局长3人。

和林格尔县财政局为行政单位,共设有科室17个,分别是:办公室、国库股、预算股、行政政法股、教科文社保股、监督检查股、农牧业股、经济建设股、企业和资产管理股、农改办、综合股、会计股、地方金融与债务管理股、政府采购办、国库收付中心、投资评审中心、乡财股。

目前全局共有干部职工69人。其中在职45人,退休21人,聘用合同制人员3人。

                       第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度决算收入663.94万元,其中:财政拨款收入583.86万元,其他收入0万元,年初结转和结余80.08万元。2018年年初预算拨款收入660.59万元,其中:基本支出361.09万元,项目支出299.50万元。2018年决算收入与预算收入相比增加了3.35万元,增加的主要原因是人员支出由于调资等原因使得基本支出增加,项目支出中评审费支出减少,使得项目支出减少,两项相抵,使得决算收入比年初预算收入增加。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计663.94万元,其中:本年收入合计583.86万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余80.08万元;支出总计663.94万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余44.37万元。与2017年度相比,收入总计减少43.01万元,下降5.4%;支出总计减少43.01万元,下降5.4%。主要原因:是本年度投资评审支出减少,使得本年度比上年度支出减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计583.86万元,其中:财政拨款收入583.86万元,占100%.

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计619.57万元,其中:基本支出433.85万元,占70%;项目支出185.73万元,占30%.

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计663.94万元,其中:年初结转和结余80.08万元;支出总计663.94万元,其中:年末结转和结余44.37万元。与2017年度相比,收入总计减少43.01万元,下降5.4%;支出总计减少43.01万元,下降5.4%。主要原因:是本年度投资评审支出减少,使得本年度比上年度支出减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计619.57万元,其中:基本支出433.85万元,占70%;项目支出185.73万元,占30%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出433.85万元,其中:人员经费406.05万元,主要包括:基本工资121.01万元,津贴补贴205.80万元、奖金7.81万元、住房公积金34.18万元、其他工资福利支出29.00万元、生活补助7.34万元,较上年减少65.18万元,主要原因是:本年度将退休工资使用社保基金支付;公用经费27.8万元,主要包括:办公费1.28万元、水费0.9万元、电费4.78万元、取暖费11.68万元、物业管理费0.42万元、差旅费0.08万元、维修费4.55万元、中;租赁费0.5万元、劳务费0.39万元、公务用车运行维护费3.65万元,较上年减少-21.37万元,主要原因是:厉行节约,压缩一般性支出。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为4.2万元,支出决算为3.95万元,完成预算的94%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.95万元,完成预算的98.8%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是:厉行节约,压缩“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.95万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.95万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.95万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是本年度与上年度均未发生公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出3.95万元,用于公车燃油、维修、保险、过路费等支出,车均运维费3.95万元,较上年增加0.23万元,主要原因是本年度由于扶贫等原因使得工作量增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出27.8万元,比2017年减少21.37万元,降低43.5%。主要原因是:厉行节约,压缩一般性支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购工程支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,;政府采购服务支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,主要是用于县里面统一使用未从本部门核销的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加(减少)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加(减少)0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因预算绩效管理的专业性、复杂性等特点,县预算绩效管理工作仍处于继续摸索阶段,因此2018年没有开展预算绩效管理工作。

                              第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郝续刚    联系电话:0471-2570725

第五部分 部门决算公开表

  内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县财政局(本级)1.XLS

 


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