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  • 标题
  • 和林格尔县文化旅游体育局关于进一步规范财务报销程序的通知
  • 索引号
  • 发文字号
  • 和文旅体字〔2019〕119号
  • 成文日期
  • 2019-10-10
  • 发文机关
  • 和林格尔县文化旅游体育局
  • 信息分类
  • 部门文件
  • 公开日期
  • 2019-10-12

和林格尔县文化旅游体育局关于进一步规范财务报销程序的通知

 和林格尔县文化旅游体育局

关于进一步规范财务报销程序通知


进一步规范财务报销程序,严格落实自治区巡视反馈意见,结合单位工作实际,经局党组会议研究决定,现关于财务报销程序通知如下,各二级单位遵照执行。

一、办公设备购置

(一)购置款10000元以上

1.对公财务报销。需提供销售单位营业执照、开户许可证法人身份证复印件(复印件均需加盖销售单位公章)。财务报销票据需提供发票(经办人签字并留存电话号码)、物品采购明细单(加盖销售单位印章)和采购合同。

2.对个人财务报销。需提供销售方委托证明(加盖公章)和经办人身份证银行卡复印件。

(二)购置款10000元以下

1. 对公财务报销。需提供开户许可证法人身份证复印件(复印件均需加盖销售单位公章)。财务报销票据需提供正式发票(经办人签字并留存电话号码)和物品采购明细单(加盖销售单位印章)。

2. 对个人财务报销。需提供委托证明(加盖公章)和经办人身份证银行卡复印件(本人签字)

二、工程维修

需提供工程合同和工程预决算书10万以上工程项目需提供审计报告、工程竣工验收单、票据

对公账户需提供开户许可证、营业执照法人身份证复印件(加盖公章)

对个人账户需提供身份证和银行卡复印件(本人签字)。

三、报销程序

按以上要求各类票据齐全后,填写报销单,执行经办人、业务分管领导、财务分管领导、单位主要领导“一票签”的财务报销制度。

特此通知

 

                                                                                                                                               和林格尔县文化旅游体育局

                                                                                                                                             20191010

 

 


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