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  • 和林格尔县人民政府关于2016年财政决算情况及2017年上半年预算执行情况的报告
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  • 成文日期
  • 2017-08-03
  • 发文机关
  • 财政局
  • 信息分类
  • 政府预决算及“三公”经费
  • 公开日期
  • 2017-08-15

和林格尔县人民政府关于2016年财政决算情况及2017年上半年预算执行情况的报告

  ——2017年8月4日在和林格尔县第十四届人民代表大会第三十九次常委会上

  

和林格尔县财政局


常委会主任、副主任、委员:

  受县人民政府委托,我向县人大常委会作2016年全县财政决算情况及2017年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议。

  一、2016年财政决算情况

  2016年,我县财政工作在县委、政府的正确领导下,在县人大的监督指导下,紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的目标要求,全力应对国内经济形势增速放缓、税收增幅空间缩小与政策性减收因素并存、扶贫攻坚和产业发展资金需求增大的严峻形势,充分发挥职能作用,切实强化收入征管,努力保障重点支出,持续深化财税改革,较好地完成了县十四届人大第四次会议批准和经县十四届人大常委会第三十四次会议调整的预算收支任务,有力地促进了全县经济社会持续健康发展。

  (一)2016年全县一般公共预算收支决算情况

  1.收入完成情况

  2016年全县一般公共预算收入完成120816万元,比上年112972万元增加7844万元,增长6.94%;比年初人代会确定的收入任务122010万元减收1194万元,减少0.98%。

  其中,税收收入完成100018万元,比上年92065万元增加7953万元,增长8.64%。非税收入完成20798万元,比上年20907万元减收109万元,减少0.52%。非税收入占一般公共预算收入的17.21%,较上年下降1.29%。

  2.支出完成情况和重大项目投资情况

  2016年全县一般公共预算支出完成227653万元(含上级转移性收入形成的支出,下同),比上年增加23785万元,增长11.67%。在全部支出中,根据有关规定按权责发生制(即用款单位做了用款计划,但银行还没有清算)列支支出49757万元。

  一般公共财政预算支出按照功能分类如下:

  ——一般公共服务支出16989万元,完成预算调整后支出任务的97.02%。

  ——国防支出15万元,完成预算调整后支出任务的100%。

  ——公共安全支出6910万元,完成预算调整后支出任务的100%。

  ——教育支出31585万元,完成预算调整后支出任务的94.23%。

  ——科学技术支出3836万元,完成预算调整后支出任务的99.43%。

  ——文化体育与传媒支出2956万元,完成预算调整后支出任务的107.22%。

  ——社会保障和就业支出39826万元,完成预算调整后支出任务的97.92%。

  ——医疗卫生与计划生育支出8526万元,完成预算调整后支出任务的87.71%。

  ——节能环保支出6027万元,完成预算调整后支出任务的81.73%(资金下达较晚,项目进度缓慢)。

  ——城乡社区支出44563万元,完成预算调整后支出任务的97.83%。

  ——农林水支出31003万元,完成预算调整后支出任务的94.74%。

  ——交通运输支出6845万元,完成预算调整后支出任务的100%。

  ——资源勘探信息等支出6517万元,完成预算调整后支出任务的78.81%(资金下达较晚,项目进度缓慢)。

  ——商业服务业等支出3093万元,完成预算调整后支出任务的86.20%。

  ——金融支出60万元,完成预算调整后支出任务的100%。

  ——国土海洋气象等支出2065万元,完成预算调整后支出任务的99.95%。

  ——住房保障支出5506万元,完成预算调整后支出任务的97.94%。

  ——粮油物资储备支出368万元,完成预算调整后支出任务的95.83%。

  ——其他支出10963万元,完成预算调整后支出任务的100%。

  ——债务还本支出82685万元。

  ——转移性支出3953万元,主要是外资贷款扣款和新增市里的设施农业结算扣款。

  一般公共预算支出按照经济性质分类如下:工资福利支出47811万元,商品和服务支出21064万元,对个人和家庭补助支出62651万元,对企事业单位的补贴支出15271万元,债务利息支出172万元,基本建设支出8018万元,其他资本性支出72581万元,其他支出85万元。

  2016年我县本级重大投资项目主要有:集聚区乳业大数据平台、云计算创客服务中心等基础设施建设支出12473万元;住建局城镇重点项目(包括盛乐百亭园仿古工程、金河大道带状公园、文化活动中心和旧城区改造)、污水处理厂运行、供热、人防工程支出20683万元;交通局农村公路、自行车道、和盛路改造支出4268万元;低收入农户冬季取暖用煤补贴1758.3万元。

  3.结转资金使用情况

  2015年全县结转一般公共预算资金10917万元;2016年全县结转一般公共预算资金10959万元,其中:一般公共服务结转522万元,教育结转1934万元,科学技术结转22万元,文化体育与传媒结转1万元,社会保障和就业结转845万元,医疗卫生与计划生育结转1195万元,节能环保结转1347万元,城乡社区结转990万元,农林水结转1723万元,资源勘探信息结转1752万元,商业服务业结转495万元,国土海洋气象等结转1万元,住房保障结转116万元,粮油物资储备结转16万元。2015年所结转专项资金仍按规定用途在2016年预算中予以重新安排。

  4.资金结余情况

  2016年本级当年收支净结余为零,以前年度结余的稳定预算调节基金21559万元,2016年年底预算稳定调节基金滚存结余5829万元。

  5.预算调整执行情况

  2016年的预算调整主要是由于个人增资因素较多,支出突破年初预算,按《预算法》要求,调入预算稳定调节基金15000万元平衡当年预算。县政府于2016年12月报请县人大常委会第三十四次会议审查批准,2016年预算调整已执行到位。

  6.转移支付安排使用情况

  2016年全县共收到上级下达转移支付8,4857万元,其中税收返还和一般性转移支付2,7177万元(包括有具体支出范围的一般性转移支付),专项转移支付5,7680万元。税收返还和一般性转移支付根据规定统筹安排全县的一般公共预算支出,专项转移支付全部按规定用途安排了支出。对于下达时间较晚和有特殊管理要求的转移支付进行了结转,结转下年继续执行的转移支付共计1,0959万元。

  在对下转移支付方面,虽然乡镇财政是我国现行五级财政体制中最基层的一级,但由于乡镇没有收入,支出由县财政负担,实际运行中基本是参照一般预算单位进行管理的。2016年下达乡镇转移支付共计2,1970万元,主要用于乡镇人员工资和机关运转、村级组织干部报酬、“十个全覆盖”、乡村环卫保洁、居委会运行、基层政权建设等。

  7.预备费安排使用情况

  2016年预算中我县列预备费4000万元,在预算执行过程中对年初预算没有编列的必需支出从预备费中予以支付。

  8.超短收情况

  我县2016年一般公共预算收入短收1194万元,按《预算法》要求,相应削减其他支出1194万元。

  (二)2016年全县政府性基金收支完成情况

  2016年全县政府性基金收入完成19656万元,比上年33331万元减少13675万元,下降41.03%。支出完成35726万元,比上年33023万元增加2703万元,增长8.19%。其中土地出让金收入完成16995万元,支出完成28656万元。

  (三)2016年全县社会保险基金收支完成情况

  2016年全县社会保险基金收入完成19276万元。其中,城镇职工基本医疗保险基金收入11267万元;工伤保险基金收入937万元;生育保险基金收入805万元;城乡居民社会养老保险基金收入5509万元;城镇居民基本医疗保险基金收入758万元。

  2016年全县社会保险基金支出完成12596万元。其中,城镇职工基本医疗保险基金支出5533万元;工伤保险基金支出562万元;生育保险基金支出482万元;城乡居民社会养老保险基金支出5537万元;城镇居民基本医疗保险基金支出482万元。

  二、2015年度财政审计意见、建议落实情况

  审计报告对财政部门在预算执行过程中存在的问题归纳为3条:

  1.关于“一般公共预算编制不够完善和政府性基金预算编制不够完整”的问题,在我县预算编制和预算执行过程中确实存在,主观上对严格执行《预算法》的认识不尽一致,客观上尽管我县一般公共预算收入增长幅度较大,但可用财力却增长缓慢,由于“双过半”时间紧、任务重,不得不打破原有收支预算编制而努力完成过半任务,导致年初预算执行偏差较大,年终不得不进行调整,但都是合法程序。这一问题的彻底解决有待于更高层次的统一部署,县级财政只能在有限的范围内解决小问题。

  2.关于“部分专项资金未能及时拨付到位”的问题是客观存在的,而且一段时期内也是难以避免的,原因主要是部分项目资金上级下达时间晚,同时部分项目实施进度缓慢,以致于部分专项资金未能及时拨付到位。

  3.关于“政府采购资金未做预算安排”的问题,已在2016年做出调整,2016年编制预算中已列入了“政府采购预算”。

  三、2017年上半年财政预算执行情况

  (一)2017年上半年一般公共预算收支完成情况

  1.预算收入完成情况

  2017年上半年全县一般公共预算收入完成91215万元,占任务128065万元的71.23%,比上年同期增加5492万元,增长6.41%。其中:税收收入完成86302万元,完成任务113065万元的76.33%;非税收入完成4913万元,完成任务15000万元的32.75%。税收收入分税种如下:

  增值税完成21547万元,完成预算任务的63.37%,同比增加11368万元,增长111.68%。

  营业税完成356万元,完成预算任务的3.56%,同比减少7439万元,下降95.43%。

  企业所得税完成8786万元,完成预算任务的79.87%,同比增加2512万元,增长40.04%。

  个人所得税完成2431万元,完成预算任务的40.52%,同比减少620万元,下降20.32%。

  资源税完成11万元,完成预算任务的110%,同比增加10万元。

  城建税完成3029万元,完成预算任务的60.58%,同比增加803万元,增长36.07%。

  房产税完成2379万元,完成预算任务的79.30%,同比增加890万元,增长59.77%。

  印花税完成1959万元,完成预算任务的57.62%,同比增加358万元,增长22.36%。

  城镇土地使用税完成5921万元,完成预算任务的98.68%,同比增加2677万元,增长82.52%。

  土地增值税完成493万元,完成预算任务的98.60%,同比增加346万元,增长235.37%。

  车船使用税完成225万元,完成预算任务的64.29%,同比增加20万元,增长9.76%。

  耕地占用税完成36205万元,完成预算任务的113.83%,同比增加11660万元,增长47.50%。

  契税完成2960万元,完成预算任务的148.00%,同比增加1600万元,增长117.65%。

  专项收入完成1827万元,完成预算任务的36.54%,同比增加116万元,增长6.78%。

  行政事业性收费收入完成1712万元,完成预算任务的57.07%,同比增加540万元,增长46.08%。

  罚没收入完成476万元,完成预算任务的31.73%,同比增加192万元,增长67.61%。

  国有资本经营收入完成58万元,完成预算任务的1.29%,同比减少17284万元,下降99.67%。

  国有资源有偿使用收入完成819万元,完成预算任务的81.90%,同比增加542万元,增长195.67%。

  其他收入完成21万元,同比减少2799万元,下降99.26%。

  2.预算支出完成情况

  2017年上半年全县累计完成一般公共预算支出81603万元,完成年度预算支出指标(本级预算支出与上级专项支出合计)208925万元的39.06%,较上年同期增长9.49%,其中:

  ——一般公共服务支出11287万元,完成年度预算支出指标的76.14%,同比增加3601万元,增长46.85%。

  ——国防支出0万元。(人武部经费未申请)

  ——公共安全支出3170万元,完成年度预算支出指标的44.99%,同比增加443万元,增长16.24%。

  ——教育支出11588万元,完成年度预算支出指标的33.10%(专项支出慢),同比增加995万元,增长9.39%。

  ——科学技术支出1445万元,完成年度预算支出指标的74.52%,同比增加1017万元,增长237.62%。

  ——文化体育与传媒支出4262万元,完成年度预算支出指标的34.34%(上半年项目未实施),同比增加3183万元,增长295.00%。

  ——社会保障和就业支出10213万元,完成年度预算支出指标的23.76%(社保配套支出多数在下半年支付),同比减少3615万元,下降26.14%。

  ——医疗卫生与计划生育支出5533万元,完成年度预算支出指标的53.04%,同比增加2755万元,增长99.17%。

  ——节能环保支出1343万元,完成年度预算支出指标的45.49%,同比增加1203万元,增长859.29%。

  ——城乡社区支出11238万元,完成年度预算支出指标的48.29%,同比减少2318万元,下降17.10%。

  ——农林水支出7069万元,完成年度预算支出指标的22.76%(专项支出慢),同比增加1180万元,增长20.04%。

  ——交通运输支出3384万元,完成年度预算支出指标的97.35%,同比增加1080万元,增长46.88%。

  ——资源勘探信息等支出6236万元,完成年度预算支出指标的83.74%,同比增加3443万元,增长123.27%。

  ——商业服务业等支出1095万元,完成年度预算支出指标的116.49%,同比减少376万元,下降25.56%。

  ——金融支出0万元(用款单位未申请)。

  ——国土海洋气象等支出936万元,完成年度预算支出指标的64.42%,同比增加594万元,增长173.68%。

  ——住房保障支出2602万元,完成年度预算支出指标的49.15%,同比增加682万元,增长35.52%。

  ——粮油物资储备支出97万元,完成年度预算支出指标的56.73%,同比增加18万元,增长22.78%。

  ——其他支出105万元,完成年度预算支出指标的2.40%(年初预留较大),同比减少6795万元,下降98.48%。

  (二)2017年上半年全县政府性基金预算收支完成情况

  2017年上半年我县政府性基金预算收入完成25152万元,完成人代会确定任务35000万元的71.86%,其中土地使用权出让收入11435万元,国有土地收益基金收入743万元,农业土地开发资金收入1166万元。政府性基金预算支出完成33520万元,完成年度预算支出指标37000万元的90.59%,其中土地使用权出让金支出32939万元,国有土地收益基金支出205万元,农业土地开发资金支出180万元。

  (三)2017年上半年国有资本经营预算收支完成情况

  我县的9家国有企业和国有参股企业,由于规模小、效益差,2017年仍然没有实现利润,政府收益为零,无法编制国有资本经营预算,没有预算执行情况说明。

  (四)2017年上半年全县社会保险基金预算收支完成情况

  2017年上半年我县的5项社会保险基金预算共完成收入

  5203万元,支出4344万元,明细如下:

  1.城镇职工基本医疗保险基金上半年收入完成4273万元,完成预算任务9950.38万元的42.94%,比上年同期增加436万元,增长11.36%。支出完成3560万元,完成预算任务7184.51万元的49.55%,比上年同期增加2073万元,增长139.41%。

  2.工伤保险基金上半年收入完成314万元,完成预算任务825.36万元的38.04%,比上年同期增加25万元,增长8.65%。支出完成251万元,完成预算任务403.51万元的62.20%,比上年同期增加72万元,增长40.22%。

  3.生育保险基金上半年收入完成303万元,完成预算任务750.79万元的40.36%,比上年同期增加16万元,增长5.57%。支出完成246万元,完成预算任务458.24万元的53.68%,比上年同期增加69万元,增长38.98%。

  4.城乡居民社会基本养老保险基金上半年收入完成305万元,完成预算任务6711.99万元的4.54%,比上年同期增加29万元,增长10.51%。支出完成281万元,完成预算任务5613.46万元的5.00%,比上年同期减少2486万元,下降89.84%。

  5.城镇居民基本医疗保险基金上半年收入完成8元,完成预算任务585.9万元的1.37%,比上年同期增加2万元,增长33.33%。支出完成6万元,完成预算任务536.07万元的1.12%,比上年同期减少237万元,下降97.53%。

  上述数据表明,2017年上半年预算执行情况基本正常,但也存在如下不容忽视的问题:

  1.收入方面的主要问题有:受经济下行压力、国家取消部分非税收入项目等多重不利因素影响,均衡入库能力不强。6月底累计完成收入91215万元,完成全年收入任务的71.23%,超序时进度21.2个百分点。非税收入较上年有大幅度下降,下降比例达到79.19%,占一般公共预算收入的5.38%。

  2.支出方面的主要问题有:一是专项支出进度偏慢,截至目前上级下达我县专项转移支付5.5亿元,截止6月底共支付2亿元,支付率36.36%。专项支付较慢直接导致财政总支出较慢,严重影响GDP增长。

  3.财政暂付款情况。2015年底暂付款余额1,4106万元,2016年底暂付款余额5,1975万元,截至2017年6月底暂付款余额7,9750万元。

  四、2017年下半年工作安排

  为确保预算收支平衡,下半年,我们将紧紧围绕县委、县政府决策部署,认真分析当前形势,全力增收,厉行节约,努力完成2017年预算任务。

  (一)加大财政收入工作力度。密切关注当前经济形势,加强财政收入形势分析,科学调度国地税收入任务,特别是强化对重点区域、重点企业、重点税种的财政收入及非税收入增减原因的分析,全面做好主要税种的监测,做到早着手、早判断、早分析、早应对。进一步强化部门协作,加强综合治税管理,进一步健全完善综合治税联席会议制度和信息共享机制,针对突出问题加强会商研究,提升综合治税效能。

  (二)不断优化财政支出结构。持续保障和改善民生,扎实做好重点民生工程、稳定就业、困难群众基本生活保障、保障性安居工程建设、扶贫开发等工作,继续加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等重点支出。重点保障扶贫资金落实,按照精准的原则及时拨付,切实解决贫困群众的生产生活问题。围绕重点项目建设,对照目标、梳理进度、压实责任,持续扩大有效投入。

  (三)着力提高财政监管水平。深入做好新《预算法》的宣传和贯彻执行,增强预算管理法制观念。全面做好预算执行工作,特别是重大项目的准备工作。加快资金审核和支付力度,对重点和大额支出项目,进一步加强后续跟踪。强化财政专户规范化管理,对于按有关规定从国库拨付到专项支出财政专户的资金,采取有力措施,加快形成实际支出,防止资金滞留专户,发挥财政资金牵动性效应。严肃财经纪律,从规范流程、完善制度、约束行为等方面入手,规范资金审批使用,加强财政、审计监督,尤其是重大项目的跟踪审计,发挥国库集中支付动态监管作用,从源头上预防和遏制腐败行为的发生。

  主任、各位副主任、各位委员,今年财政经济发展环境错综复杂,做好全年财政工作任务十分艰巨。我们将在县人大的监督指导下,认真贯彻落实县委、县政府各项决策部署,坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质,充分发挥财政职能作用,迎难而上,扎实工作,确保完成全年财政各项工作任务。

  报告完毕,大家如有需要进一步说明之处敬请提出。


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